Tensions sur les marchés financiers alors que l’on craint une invasion prochaine de l’Ukraine par la Russie

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Les marchés continuent de baisser après que la Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que la Russie pourrait envahir l’Ukraine « d’un jour à l’autre », y compris pendant les Jeux olympiques d’hiver de ce mois-ci, une perspective qui a poussé les investisseurs paniqués à se débarrasser des actions et a fait bondir les prix du pétrole à des sommets de sept ans. Lundi soir, le CAC 40 a affiché une baisse à -2,27%, le Footsie à -1,69%.

Principaux faits

• Les actions ont plongé à la suite de l’annonce de la Maison Blanche : l’indice Dow Jones a perdu 1,5%, soit plus de 500 points, tandis que le S&P 500 a perdu 1,9% et le Nasdaq Composite 2,8%.
• Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi après-midi que la Russie pourrait lancer une invasion de l’Ukraine « d’un jour à l’autre » peut-être même pendant les Jeux olympiques, sur fond de signes de renforcement militaire à la frontière du pays.
• Tous les citoyens américains devraient quitter le pays « immédiatement », a déclaré la Maison Blanche, ajoutant que même s’il n’est pas certain que le président russe Vladimir Poutine ait pris la décision finale d’envahir le pays, « cela pourrait bien arriver bientôt ».
• La nouvelle a fait bondir les prix du pétrole, le prix du pétrole brut américain ayant augmenté jusqu’à 4,7% pour s’échanger brièvement à plus de 94 dollars le baril, son prix le plus élevé depuis 2014.
• Les inquiétudes persistantes des investisseurs quant à la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale va resserrer sa politique monétaire et augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre la flambée de l’inflation ont contribué au repli de vendredi.
• Les marchés avaient déjà été ébranlés par une lecture de l’inflation rougeoyante du département du Travail un jour plus tôt, qui a montré que les prix à la consommation en janvier ont bondi de 7,5% par rapport à l’année précédente.

Citation importante

« Les tensions entre la Russie et l’Ukraine ont plané sur le sentiment déjà vacillant des investisseurs », a déclaré John Lynch, directeur des investissements de Comerica Wealth Management. « Les investisseurs comptaient sur une résolution diplomatique, mais les récents développements indiquent qu’il s’agit peut-être d’un vœu pieux et qu’il n’est donc pas entièrement pris en compte par les marchés ».

Ce qu’il faut surveiller

Plusieurs actions de l’aérospatiale et de la défense se sont redressées suite aux nouvelles concernant l’Ukraine. Northrop Grumman a bondi de près de 4%, tandis que Lockheed Martin a augmenté de plus de 2%.

Le contexte

Des données sur l’inflation plus mauvaises que prévu, associées aux craintes que la Réserve fédérale ne resserre trop rapidement sa politique monétaire et n’entraîne les marchés dans une chute libre, ont exercé une pression sur les valeurs technologiques et autres valeurs de croissance tout en faisant bondir les rendements des obligations d’État. Le bon du Trésor à dix ans a brièvement dépassé les 2% jeudi, son plus haut niveau depuis août 2019 et contre 1,5% en décembre.

Les actions ont largement lutté pour la direction jusqu’à présent en février, évoluant légèrement à la hausse après le selloff généralisé du mois dernier, qui a été le pire début d’année du marché depuis 2009. L’inflation galopante de janvier a incité de nombreux experts à prédire que la Réserve fédérale devra resserrer sa politique monétaire de manière plus agressive. Les banques d’investissement, dont Bank of America et Goldman Sachs, avertissent leurs clients que la banque centrale va probablement relever les taux d’intérêt plus souvent que prévu afin de lutter contre la flambée des prix à la consommation. Certains experts prévoient désormais jusqu’à sept hausses de taux d’intérêt cette année, soit bien plus que les trois hausses de taux initialement prévues par les responsables de la Fed en 2022.

« On ne peut pas minimiser ce que les nouvelles d’aujourd’hui pourraient signifier sur cette partie du monde et les personnes impactées, mais d’un point de vue d’investissement, nous devons nous rappeler que les événements géopolitiques majeurs n’ont historiquement pas beaucoup fait bouger les actions », explique Ryan Detrick, chef de la stratégie de marché chez LPL Financial. « Par exemple, après l’assassinat de JFK en novembre 1963, les actions ont connu l’une de leurs meilleures séries de six mois… la vérité est qu’une économie solide peut compenser beaucoup de péchés ».

Article traduit de Yalayolo Magazine US – Auteur : Sergei Klebnikov

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